期货市场为什么永远只有少部分投资者能取得最终盈利
期货市场的最终赢家只占市场参与者的20%,符合二八定律。那么,什么是二八定律?
二八法则是指在任何大系统中,约80%的结果是由该系统中约20%的变量产生的。
通俗的说就是任何大的系统,最重要的占20%,次要的占80%。
好比,社会上的80%财富被20%的富人占据。二八定律是又是一个规律经验公示。
那么期货市场为什么只有少部分投资者成为最终的赢家?首先,期货市场是一个交易市场,是一个风险交换的场所。期货交易也是零和博弈,有赚就有亏!你赚得的钱,必然是其他人的亏损。站在顶尖的投资者,疯狂的割新韭菜。而且,死人不会说话,输光了就离开。胜者长时间维持在一定的数量才能使这个市场不会崩溃。大家都赚钱,或者大多数人都会赚钱的交易市场是不会存在的。
对于期货市场为什么总是仅仅有很少的一部分获利这个问题,相信大家经常听说。可是,我们总是这样子的疑问,为什么自己不能够成为那个最终盈利的交易者呢?我们公司统计的数据是,交易期货真正盈利的也就是千分之一左右,远远要低于股票交易的10%的股市定律。
生活中你有没有遇到这样子的事情,当你做一件事情以后根部不清楚自己到底为什么去做,比如说:春天到了,大家都是纷纷去商场买运动衣服和鞋子,结果你也随着主流去了,结果买了一双最贵的运动鞋,结果穿了一次,再也不去跑步了。你去买鞋子,仅仅是因为大家都去了。
同样的道理,当你交易期货的时候,有很多时候你的操作都不是自己本来的交易计划,你买入期货仅仅是因为,上涨突破了或者是下跌跌破了,所以就和大家一样迫不及待的进入了市场。很多人都是知道,做期货只有少数人能够赚钱,请问如果我们随着大众的交易进入市场,我们怎么可能会赚钱呢?
其实很多时候,我们静下下来发现自己失误的交易,都是自己一冲动然后做出来的。很多时候我们都是在期货的波动中迷失了自己,因此总是处处被动,被牵着走。
当你在期货市场坚持自己的交易理念,找到自己的交易节奏以后,你才离实现稳定的盈利走进了一大步。
感谢邀请.
这个问题总是被这个市场中的交易者反复的咀嚼、反思、总结,试图找到新的答案。可这么多年过去,期货市场只有少部分人盈利的局面依然未能改变,一百多年前的华尔街是这样,一百多年后的国内期货市场依然如此。
这次,我从一笔持仓说起,谈谈这个市场中为什么永远只有少部分投资者最终取得盈利?
这是最近一个师兄弟的账户持仓,资金量不算大,持仓量也一般,这不是我们分析的重点。
我们要分析的是:
我先把三个品种的近期走势图,全部拉出来一遍供各位先看看。
苹果1910日线.
铁矿1905日线.
如果是纯粹玩期货基本都亏,因为他是零和游戏,你做空必须要有人做多才能成交,说白了就是赌场,大家来压大小而已,与澳门赌场一样,最终带钱出金沙的几乎没有人,而股票他是融资性结构,二级市场有股票流动,所以当股票涨的时候大家都赚钱了,而期货不一样,期货涨的时候有一半人是做空的,股票的卖压与做空是二个概念,美国最初设计期货是用来抗风险的防止金融危机来做对冲的,什么是对冲,就是你股票有股票,遇见股市大跌,很多资本家、机构、私募、就来放空股指期货,即使股票亏了,期货还在赚钱,等大盘行情好了在买入股票,那么你为什么亏,因为你纯碎来堵,加上杠杠,没有战略性的操作方案,百分百亏甚至爆仓,期货最重要的是轻仓,据2018年期货日报统计最终获利的不足5%,还是参加期货日报所统计的人,认为自己有二把刷子才参加期货日报,还有更多韭菜没有参加,如果你股票都要靠扛单才能回本,最好别投资期货
股期观察,赚钱有道
我没有做过统计,所以我不知道确切的数据,但个人的感觉这个认识存在一定的误区。
我认为期货市场之所以能持续运行,是因为有很大一部分人是能稳定赢利的,否则一直亏损下去,谁还会有钱持续投进来玩啊。
我认为在期货市场持续交易5年以上的人,至少有30%的人形成了相对稳定的赢利。否则我们无法解释期货市场持续发展壮大这个现象啊。如果大家都在亏损,只有极少数人赢利,这个市场早就倒了,不可能存在。
当然,这儿有一个幸存者误差。
因为做过期货的人远远多于期货市场的交易者的存量。绝大部分交易者在第一年就会因巨亏而失去信心,离开市场。每年有很多人进来,又有很多人离开。这就象是一个考试,适应者留下,继续下一步,过不了学习和心理关的人在第一轮就被淘汰。然后再进行第二轮,持续亏损的人不干了,认为自己有机会赚钱的人进入到第三轮。能坚持到第三轮的人基本上就稳定了,这一轮的人30%以上的人赚钱是很正常的。
当然,我们假设全国有2000万人做过期货,目前的存量交易者为200万,有60万人最终稳定赢利,成功率也不到3%,这个比例的确很小了。
从总量来说,期货市场只有少部分投资者最终能取得稳定的赢利。其主要原因是期货市场是一个价格博弈的场所,而保证金交易制度在放大收益,降低交易成本的同时也放大了风险。而绝大多数投资者既无相应的专业知识,又无相应的风控措施,亏损离场也就在所难免。
就存量投资者来说,如果只算持续交易5年或以上的投资者,其赢利者的比例在3成以上,这个赢利的比例比股票投资的赚钱比例而言,并不算太低。
无论股票或是期货投资,只有持续学习和有耐心的人才能最终赢利。
3月股票开户火了,暴增近190万!对于接下来的中国股市,真的到了抄底的机会了吗
首先,感谢题主的分享。我还真没有注意到这个消息。
其次抄底的机会和开户数不是正相关的,大多数时候常常是相反的。
我家附近有个东方证券公司,很久以前有个老头在交易大厅门口摆了个烤肉窜的摊位,直到后来网络发达,大家很少来营业厅了,他才收摊不做。最后相熟的客人发现这老头不声不响的已经买好两套房了,就是这十几年炒股所得。
询问其秘诀,老头也不藏私,直言相告其发明了一个烤肉串指数。就是根据每天烤肉串的销量大概估计股市的顶和底,牛市时某段时间肉串购买量接近历史巅峰了,就可以准备清仓逃顶了。熊市时无人问津了,就可以分批入市抄底了。可以说类似某种原始版的VIX恐慌指数。
几年后有个(股疯)的国产电影,里面的女主潘虹发明了类似的盒饭指数,编剧估计也是听说了类似的轶闻。
综上,开户数虽然和股市的情绪不一定对等,但基本是正相关的。然而3月份开户数火爆,我估计和疫情有关,人们闲在家里,炒股试试水。听说湖北的开户数尤其巨大。所以要据此判断是否抄底机会,未免证据不足。
最后多说一句,上一轮牛市5124点距今已经快5年了,我个人认为现阶段是本轮牛市起飞前的时间。
疫情以来全球股市大跌,创下了2008年以来的最大跌幅,跌幅目前还不及2008年,但是跌势之凶猛是有过之而无不及。拉丁美洲指数最大跌幅达到了44%,几乎可以说是拦腰斩断!跌幅超过全球任何一个国家!其中巴西也不匡多让,从今年高点最大跌幅已经达到了48%!跌幅是全球第二位。毕竟他是才是靠着美国这个大湖最近的几个小池子,我国由于散户多,基本影响都在国内,所以股价自疫情3月份以来,没有跌幅太大的表现
市场基本上恢复到去年同期水平(如下图)。
首先,股市到现在基本上都持平了,美国周五以来回升不少,不知道是反弹还是真正的涨幅,个人看来应该是反弹,相关可以看下我今下午对全球股市的分析,相对来说,我国的股市还是受到一点影响的。
再者,股市抄底跌幅比,就是一个数字算法,从7000点跌到5400点,跌幅是18%,5000点跌到3000点的跌幅是30%,4000点跌到3000点跌幅是25%,看起来从7000点跌到3500点,已经跌幅是50%,该到底了吧?于是满仓甚至杠杆进去,但是从3000点跌到了1600点,又跌了46%,这个就是你无法想象的,本以为已经跌了50%,但是没想到这个时候进去还能再跌将近50%。再次,我国从今年的2月份股票回升以来,基本上股价变化不大,相对来说,基本上抄底的可能性已经没有了,应该选择在2月份初进行抄底,这个是正确的投资行为(前提有钱的话)
所以说,不是不可预见,经济逐步恢复,股市价位正常偏低,有闲钱的话可以试试,还是具有一定吸引力的,但是想真正赚大钱,抄大底是不可能了
散户数量增加越多,并不是说明股市就到底了,只能说当下的点位很多人还看涨,才导致3月份股市下跌开户人数暴增近190万,虽说股市是资金推动型的市场,但不是靠散户的资金推动的,A股市场里最不团结的就是散户资金,一有风吹草动都是高吸低抛,新股民数量增多,往往对机构来说需要拉长洗盘的周期。
2019年大盘在四月份下跌,余下的八个月股市都是在震荡,2020年3月份大盘下跌,余下的交易日股市面临在3000点下方震荡的概率很大,因为上方套牢筹码太多,需要资金去解套,机构不会做接盘侠,股市会还会面临较长时间的震荡过程。
而市场都是在绝望中产生机会,在贪婪中开始见顶,从今年的形式和全球股市的走向来说,A股现在谈底部还早,只不过是处在一个筑底时期,处在不断的试探低点形成底部的阶段,现在谈底部无论是外部还是内部还不成立。
因此,现在的股市虽然并不是见底的阶段,但却是部分股票抄底的机会,这主要在于选股的问题上了,如果能选优质个股投资,可以说现在就是优质股的熊市转牛市阶段,但还不是大部分股票见底时期,重在选股,而不过于重注当下指数的波动。
感谢点赞和关注,欢迎评论和转发,每日分享更多观点
这里想从另外一个角度来解释这个证券账户增加的问题。
首先不论A股还是外围股市,今年2月份3月份都是下跌的。其中2月份下跌为3.23%,3月份跌幅为4.51%。
三月份下跌幅度相比二月份还更大一点,而且二月份为低开高走的阳线。正常情况下应该二月份的新增账户数比三月份更多才对!
即使考虑到YQ的因素,现在开立证券账户全部都是网上进行,因此主动办理的话影响也不是很大。更不应该出现三月份新增账户数反而超过二月份情况!
另外,三月份新增账户数量比二月份环比增加了111%。如此巨量的新增账户与新增投资者,却并没有使三月份A股的成交量大幅增加。
相反,三月份成交量还比二月份成交量萎缩了500亿!
而真正导致三月份投资者数量大幅增加的原因,应该是复工后,证券公司与银行为了完成季度指标而冲业绩,使得新增空户数量大量增加而形成的结果。
今年3月份根据中结算的最新数据显示,增至近190万,新增数创出2019年4月以来新高,这是否意味着接下来的中国股市是到了抄底的时机了?
首先,相比2019年4月,包括今年2月份的行情,新增开户数的上升都属于比较正常的,毕竟都是有一波持续上涨的行情。而3月份全球的资本市场都是经历了黑暗性的一个月,失望和恐惧的情绪应该是占主导的。所以,在这个月份里新开户股民数量的大增还是会令人意外的,同时也可以是一种抄底意愿的反应。
其次,对于此次说是中国股市的抄底,实际上只能说是阶段性底部,以现在这个点位来讲还算是A股比较平常的点位了,3000点上下几百个点,不算牛市、也不算熊市,还是那个持续时间最长的震荡市。
再者,大量的人员选择开户这只是第一步,会不会去参与还另当别论了,与其说都有这种抄底意识,不如想想另外可能会吸引大家开户的要点,比如在受疫情冲击后经济未来会走上复苏之路,对股市而言也是完全可以去利用做投资的,另一个现在手上有些资金的,想去做一些投资,可选择性也在降低的。
总之,目前这个阶段的A股,不说是不是抄底的最好机会,就算是基于对国内经济的信心和国家政策性的预期判断,也都可以算是个好时机。
买彩票、炒股、买基金3者和赌博有本质区别吗
彩票最先开始的起源是公益,
由国务院,体育总局等多个部门进行监管,
根据财政部公布:
2019年全国彩票收入超4200亿元,
其中170多亿分配为医疗,养老,
教育,体育等大项公益项目。
基金跟股票,
已经成为大众理财投资一种重要产品,
买彩票就是买概率偏于博,以小赌大,想以少胜多。买股票就是买业绩,以求随大流,但用周期波段取胜,基金就是寻找买这个基金大户的优质团队,以储蓄心态取胜。三者都有赌的成份。胆小者家庭拮据者莫入
对于大多数人来说彩票、炒股、基金和赌博没有本质上的区别,唯一的区别就是前三者是合法的,而赌博是违法的。
先说说彩票吧,跟赌博没什么两样,甚至有过之而无不及。幻想两块钱博五百万,这完全是天方夜谭嘛,千万分之一级别的概率,澳门赌场估计都不会有这么小的概率。还有就是,无论彩票是否有黑幕,这都是一个靠运气的东西,没有什么可研究的东西,所谓的走势图之类的,根本没有研究价值。对于彩民来说,要么直接机选,要么长期追号,要么凭自己感觉选号,中奖机会都是一样的,都是微乎其微。
股票、基金两者本质上其实是一样的。对于普通的上班族、打工人来说,这两样能不接触就不接触,踏踏实实做好自己的本职工作,提升自己的工作技能,这才是财富稳定增长的正途。想着边工作边炒股或者基金实现财富稳定增长,这几乎没有可能,到最后可能是拣了芝麻丢了西瓜。那些靠炒股实现财富增长的,绝对不是一边工作一边炒股的人。
无论是彩票、股票、基金还是赌博,对于大多数人来说都是赌博,既然是赌博,那么十赌九输,又有几个人能全身而退呢。
我们绝大多数都是普普通通的打工人,踏踏实实地工作,有时间提升一下自己,不要去想这些有的没的。那些接触彩票、股票、基金甚至赌博的人,说到底就是想快速地一夜暴富,从而实现阶层提升。但是,中国有句古话说得好“德不配位必有灾殃”,财富只有逐渐积累才是真实的,天降横财你未必能驾驭得了。
最后,如果实在要接触这些东西,每期花个三五块买个彩票也无伤大雅,股票、基金就不建议了,赌博是一定不能碰的,违法的!